为进一步加强我院学生社团管理，规范我院学生社团经费的报销工作，提高我院学生社团经费的可报销率，根据岭南师范学院学生社团联合会和财务处的要求，同时经我院团委活动指导部研究讨论，将我院学生社团经费报销要求通知如下：

一、学生社团报销流程

（一）学生社团准备好需要报销的发票（非机打发票需进行网上查验），并上交至我院团委活动指导部；

（二）我院团委活动指导部需自行打印《A4版式票据粘贴单模版》，并将本学院所有社团发票一同沿装订线粘贴至票据粘贴单上；

（三）我院团委书记何一明老师进行网报，打印纸质报销单。

（四）我院团委活动指导部将报销单及装订好的票据粘贴单上交至校社联会。

（五）校社联会统一交由校团委审批过后，我院团委活动指导部取回报销单及票据粘贴单，并向我院团委书记何一明老师汇报后，以学院为单位前往财务处（行政楼201）进行报销。

（六）财务处审批通过后，在一定工作日内将报销经费发放至我院团委书记何一明老师账户。

（七）由我院团委书记何一明老师发放给各学生社团。

二、学生社团报销材料

（一）发票；

（二）查验单；

（三）支付凭证；

（四）学生社团物品签领表。

 三、学生社团报销注意事项

（一）收据无效，必须是发票才能报销。

（二）零食、纸张、餐饮费以及服务费等流向不明确的费用不能报销。

（三）单张发票不能超过1000元（除车票、住宿、会议费）。若单张发票超过1000元，则必须对公转账。

（四）报销单由我院团委书记何一明老师负责网报并打印出纸质版，并在报销人/经办人处签名。

（五）所有学生社团报销费用需放在同一报销单中，上交时需放在报销材料最上面。

（六）我院所有学生社团的发票需放在一个粘贴单里，A4大小的发票不需粘贴，附在最上方，用曲别针固定即可。且需按要求，在右侧与右下方写明本页票据总张数，及所有发票金额的总额。

（七）发票正面，购买方名称须填写岭南师范学院，纳税人识别号处须填写12440000455858222K。

（八）所有发票的背面均需填写上以下8项信息：

1、学生社团：xxx协会；

2、用途；

3、经手人签名；

4、证明人签名；

5、社团负责人签名；

6、学生社团指导老师签名；

7、我院团委书记何一明老师签名；

8、我院辅导员（或老师）签名；

其中6、7、8、项需找三位不同老师签字。

（九）若上交的是非机打发票，则需上交查验单（查验网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）。 查验单必须为第一次查验结果。若查验单非第一次查验，则需相关学生社团主要负责人在所对应发票的空白处写明“本人承诺此发票仅报销一次，否则愿意承担由此产生的经济及法律责任。”并且签名（姓名、学号、联系方式）。

（十）发票金额需与所对应支付凭证上的交易金额保持一致。

（十一）支付凭证必须要有交易单号或转账单号。

（十二）社团在分发奖品（奖状除外）时，需用学生社团物品签领表记录奖品流向的具体情况。签领表是报销工作中的重要佐证材料，须由领取物品的同学进行手写签名。

（十三）若同一张发票中购买的物品种类较多，需要详细列出物品明细，如文具用品需标明出物品名称，如笔记本、钢笔等。

共青团岭南师范学院社会与公共管理学院委员会

二〇二二年十月二十六日